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資產管理
基金服務

證券交易的確認和結算


對投資組合和第三方記錄的每日持倉及現金對賬。整合主要基金行政管理人或直接對口門戶的咨詢,
確保及時準確的記錄。
和主經紀商、託管人統籌,確保數據的無縫銜接及報告的匯總整合。在交易週期內精確控制節點,定期發佈誤差報告。


基金的價值評估和財務核算


我們根據您客戶的託管人和董事會之間的協議,提供數據以確保資產評估政策的應用,幫助評估您客戶的資產價值。
我們為不同管轄權下的不同基金種類提供綜合的基金財務核算方式、估值和定價服務。


報告;人力資源和行政管理


我們提供投資組合的驗證服務,確保準確的報告和持倉數據,以及前台系統和我們後台記錄之間的詳細對賬。
每日報告包括投資組合持倉、損益情況、部位和預計總資產值。對每月資產淨值進行內部檢查。
我們提供經紀商佣金報告和基金表現分析報告。