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普惠金融 | 發售港幣快速申贖工具,易方達香港匠心打造貨幣基金品牌
2018-12-19 16:15


EQS 新聞 / 2018-12-19 / 16:15 UTC+8

新聞稿 - 20181218

重要事项:

1. 易方達單位信托基金-易方達(香港)港元貨幣市場基金(「港元貨基」)及易方達單位信托基金-易方達美元貨幣市場基金(「美元貨基」)(合稱「子基金」)須受限於一般巿况波動及子基金資産的其他固有因素。因此,閣下須承擔無法收回投資于子基金的本金或可能損失大部分或全部投資的風險。

2. 買入子基金的單位並不等同將資金存放于銀行或接受存款公司。子基金並無本金保證,基金經理並無責任按賣出價值贖回單位。子基金並無固定資産淨值。子基金不受香港金融管理局的監督。

3. 子基金主要投資於在短期存款及債務證券。港元貨基尋求實現與香港通行貨幣市場利率相若的港元回報,美元貨基尋求實現與通行貨幣市場利率相若的美元回報,主要考慮資本安全及流動性。概不保證子基金將可達致其投資目標。

4. 子基金可能承擔a) 投資風險, b) 投資於債務證券的風險 (包括短期債務證券風險、信貸/交易對手方風險、主權債務風險、信貸評級風險、信貸評級被調低估值風險及評級機構風險), c) 與銀行存款相關的風險, d) 購回協議的有關風險, e) 集中風險, f) 對沖/衍生工具風險, g) 貨幣風險, h) 人民幣貨幣風險及人民幣類別風險及, i) 對沖人民幣類別及美元類別的風險。

5. 除非中介人於銷售基金時已向閣下解釋經考慮閣下的財務情况、投資經驗及目標後,此基金是適合閣下的,閣下不應投資在子基金。

6. 基金經理目前有意就分派類別每年分派股息一次,實際派息將由基金經理酌情决定。基金派息率不代表基金之回報率,派息率爲正值不代表基金回報爲正值, 過去派息率並不代表未來派息率。

7. 投資者不應僅就此文件提供之數據而作出投資决定,並應細閱有關基金之銷售文件所載詳情及風險因素。

普惠金融 | 發售港幣快速申贖工具,易方達香港匠心打造貨幣基金品牌

(2018年12月18日,香港)易方達資産管理(香港)有限公司宣布,將于12月18日公開發行易方達(香港)港元貨幣市場基金供投資者認購,A類份額入場門檻僅爲1000港元,管理費每年0.10%1。投資者可于廣發證券(香港)、招銀國際證券、東方財富國際證券及禦峰理財等4大分銷商處進行申購。

美聯儲前副主席斯坦利 費希爾15日預計,由於更願意展示對于經濟發展的信心,美聯儲會在本周三(12月19日)如期宣布加息。自2015年12月啓動加息周期以來,美聯儲已8次加息,並啓動了縮减資産負債表的進程。其中,2018年以來,美聯儲已3次加息。2加息周期下,美元及其挂鈎貨幣類別的貨幣基金無疑是直接受益的投資品種。

'在加息環境中,短期現金管理的收益逐步走高,無論機構還是零售客戶的現金資産持有比例都在增加。同時,市場對於能够方便管理美元及港幣的工具需求明顯提升。易方達香港旗下的貨幣基金順應了這些需求。該基金的潜在投資者包括個人,有閑置美元或港幣現金的企業,用美元或港幣計價的各類公募和私募基金的投資經理等。'該基金的投資經理周怡表示。

2018年以來全球金融市場持續震蕩,股票市場低迷,風險類資産收益波動大,投資風險驟升。易方達香港於2017年11月推出的易方達美元貨幣市場基金,從發售之初便受到機構投資者的廣泛關注,該基金成立至今收益高達2.1%3,今年以來有來自各類型投資者的資金持續穩定流入。

美元利率的上升不僅能够抬高相關貨幣基金的收益率,凸顯投資價值;而且隨著風險市場波動逐步升高,風險低流動性相對好的産品優勢開始顯現。'在衆多不確定因素擾動市場、衝擊風險類資産配置的背景下,易方達香港推出高效申贖的貨幣基金系列産品,或將成爲香港市場理財産品的一大補充。'易方達香港産品及策略副總監李致航指出。

'與香港市場上現有的貨幣基金一般需要T+2個工作日交割不同,易方達香港新發行的港幣貨基,和易方達美元貨幣市場基金一樣,實行快速贖回機制。對現金靈活性要求較高的投資者來說,這只基金能够很好地滿足他們對于現金管理的需求。'李致航補充道。

易方達(香港)港元貨幣市場基金爲貨幣市場基金,預期風險和收益均低于股票基金、混合基金及債券基金。該基金尋求透過主要投資於(即不少於其資産淨值的70%)由政府、准政府、國際組織、金融機構發行的投資級港元計價及結算短期存款及債務證券,以期實現其投資目標。該基金可將其資産淨值最多30%投資于非港元計價存款及債務證券;亦可投資於商業票據、存款證及商業匯票。

作爲國內資管行業最大的固收投研團隊之一,易方達在中國銀行同業債券市場的交易量于2014年-2017年連續居基金公司之首4。易方達香港固收團隊充分利用總部多方面的優勢及豐富的研究、交易及系統資源,通過對在岸人民幣債券市場、離岸人民幣債券市場、新興市場美元債市場等三大市場的深入拓展,進一步强化易方達在全球範圍內配置債券資産的投研能力5

易方達單位信托基金-易方達(香港)港元貨幣市場基金産品介紹

(一)較市場同類型産品,有何優勢?

- 易方達(香港)港元貨幣市場基金是一款兼具靈活性與收益性的現金管理産品

- 易方達(香港)港元貨幣市場基金是香港少有可以實現快速申贖的貨幣基金産品

- 相較同列産品, 易方達(香港)港元貨幣市場基金信托費用低廉,投資者因而可能獲利更多

 

(二)不同投資者應申購該基金什麽份額?
若機構客戶申購該基金Class I,零售客戶申購該基金Class A。各份額費率及最低投資額可參考下表:

  Class A Class I
認購費 最高為認購價的3%
贖回費
管理費 0.10% 0.05%
 

**此爲根據子基金估計開支的最佳估計數字,該數字以子基金估計平均資産淨值的百分比列示。估計開支涵蓋子基金的經常開支(包括但不限于管理費、受托人費及營運成本)及子基金的設立費用,該費用會于子基金的首五個會計期間予以攤銷。實際數字可能與子基金實際營運後的表現有所不同,並可能每年變動。

份額 最低首次投資額 最低其後投資額 最低持有量 最低贖回額
易方達美元貨幣巿場基金
Class A (美元)
100美元 100美元 100美元 100美元
易方達美元貨幣巿場基金
Class I(美元)
1,000美元 1,000美元 1,000美元 1,000美元
易方達(香港)港元貨幣巿場
基金Class A(港元)
1,000港元 1,000港元 1,000港元 1,000港元
易方達(香港)港元貨幣巿場
基金Class I (港元)
100,000港元 100,000港元 100,000港元 100,000港元
 

(三)如何申購該基金?
機構客戶可直接到易方達香港申購該貨幣基金(易方達香港的客服聯繫郵箱:Clientservice@efunds.com.hk 聯繫電話:+852 3929 0960)。
若零售客戶需申購該貨幣基金,須到分銷商申購,分銷商有:

廣發證券(香港)經紀有限公司***
招銀國際證券有限公司***
東方財富國際證券有限公司***
禦峰理財有限公司***
中國建設銀行(亞洲)股份有限公司
中國銀行澳門分行
中國國際金融香港證券有限公司
安信國際證券(香港)有限公司
第一證券(香港)有限公司
國元證券經紀(香港)有限公司
東方證券(香港)有限公司
申萬宏源證券(香港)有限公司

注:標有'***'的銷售渠道可售港元貨幣基金,其他未標注渠道僅售美元貨幣基金。

1,閣下務請注意,在向受影響單位持有人事先發出最少一個月通知下,部分費用可能增加至特定許可最高水平。詳情請參閱說明書「開支及收費」一節。​2,數據來源新華網,截止12月18日。3,數據來源彭博、易方達香港。自2017年11月8日成立到2018年11月30日,易方達美元貨幣市場基金I類表現爲2.1%;自2017年11月8日成立到2017年12月31日,易方達美元貨幣市場基金I類表現爲0.21%。4,數據來源全國銀行間同業拆借中心。5,投資者應注意,基金或會有過度集中的投資者基礎,基金資産的一大部分或會於任何日子贖回,因而可能影響基金的整體可持續性,或可能影響並無於該日提出贖回要求的其他投資者從基金中贖回投資的能力,例如有關基金之銷售文件所載必要實施的贖回限制等。

有關易方達資産管理(香港)有限公司

易方達資産管理(香港)有限公司(「易方達香港」)成立於2008年,獲得香港證監會核准,從事第一類(證券交易)、第四類(就證券提供意見)及第九類(提供資産管理)受規管活動。易方達香港作爲易方達基金管理有限公司(「易方達基金」)的國際業務平臺,在香港布局多年,爲全球投資者提供包括權益、固收及另類投資等類別的雙向及跨境資産管理服務,並在香港本地、歐洲及美國布局了多隻公募、私募及ETF産品。公司旗下産品多次被包括Morningstar、Lipper、AsianInvestor、Benchmark在內的權威機構授予殊榮,所獲成績在同行業中遙遙領先。

易方達香港的母公司是易方達基金管理有限公司,成立於2001年,總部位於廣州,旗下設有北京、廣州、上海等分公司和易方達國際控股有限公司(下設有易方達香港)、易方達資産管理有限公司等多個子公司。截至2018年9月30日,易方達總資産管理規模約13,284億人民幣(含香港和國內子公司),屬中國規模最大的綜合性資産管理機構之一。易方達擁有公募、社保、年金、特定客戶資産管理、QDII、QFII、RQFII、基本養老保險基金投資等業務資格,是中國基金行業爲數不多的'全牌照'公司之一。2014年8月,易方達基金通過了全球投資業績標準(GIPS)的獨立驗證,在投資業績上的評估已達到國際標準,在國際化的道路上又邁出了堅實一步。

除了共享易方達基金的豐富資源外,易方達香港自身亦擁有一支經驗豐富的一體化國際投研團隊,涵蓋權益、固定收益及另類投資板塊。同時,公司還擁有一支强大的跨境運營團隊,能够同時滿足注册在香港、開曼、歐洲和美國等不同國家和地區産品的高效運作。結合易方達基金的全球戰略目標,易方達香港致力於提供專業化的資産管理服務,讓全球投資者能够分享中國經濟發展的成果;幷通過搭建國際資産配置平臺,滿足國內投資者對全球金融資産的配置需求。

* 就第1類受規管活動而言,持牌人只可經營集體投資計劃交易的業務。'集體投資計劃' 及'交易'指《證券及期貨條例》所界定的涵義。

免責聲明

本報告之發行人爲易方達資産管理(香港)有限公司。本報告不構成投資基金單位之邀請或建議。認購基金單位時只可以使用附有基金說明書的申購表格。投資帶有風險,基金價格可升或跌,過往業績亦不代表將來的表現。投資前,投資者應仔細閱讀基金說明書(包括「風險因素」部份) 中與該基金相關的投資風險。

本報告可能只限於在若干司法權區內派發。在任何不准分發有關資料或作出任何邀請或建議之司法權區內,或向任何人仕分派有關報告或作出邀請或建議即屬違法之情况下,本報告幷不構成該等分派或邀請或建議。本文件獲豁免經香港證監會預先審閱及認可,幷未經過香港證監會審核。

證監會認可不等如對該計劃作出推介或認許,亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證,更不代表該計劃適合所有投資者,或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

如有垂詢,請聯絡:

易方達資產管理(香港)

宣傳策劃部(Jenny Pan)
3929 0976 / jenny.pan@efunds.com.hk
客戶服務部
3929 0960 / clientservice@efunds.com.hk



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標題: 普惠金融 | 發售港幣快速申贖工具,易方達香港匠心打造貨幣基金品牌

2018-12-19 此財經新聞稿由EQS Group轉載。本公告內容由發行人全權負責。

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